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  Actualités


  Banque
  Comptabiliser les opérations des OPCVM

Objectifs de la formation :
- Acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice
d'une fonction comptable OPCVM. 
-  Maîtriser les opérations et écritures comptables
attachées à la gestion des OPCVM. 
-  Acquérir les règles fiscales de ces produits


Public cible :

- Les comptables OPCVM,
- Collaborateurs de services comptables, administratifs et
financiers des banques,
- Sociétés de gestion,
- Entreprises d'investissement ,
- Collaborateurs de back office
- Auditeurs internes



Moyens pédagogiques :

- Alternance d'exposés théoriques et de cas pratiques
- Exercices d'application
- Quizz et cas de synthèse



Programme synthétique :

1)  Maîtrise des aspects techniques et fiscaux
Caractéristique d'un OPCVM
Cycle de vie : création, fonctionnement, fusion, scission, dissolution
La problématique de la valeur liquidative
L'incidence des souscriptions / rachats
Les revenus courus et encaissés
La régularisation de revenus
2)  Règles applicables à la comptabilisation des opérations
L'analyse technique de l'opération
L'analyse des flux
Grands principes de comptabilisation
3)  Gestion comptable des différentes opérations
Les transactions sur titres du marché monétaire
Les transactions sur titres du marché boursier
Les opérations sur titres
Les cessions temporaires
Les instruments de gré à gré
Les futures et les options
Les opérations de change
4)  Production des documents réglementaires et d'information
Comptes annuels et annexes
Etats réglementaires et documents périodiques




Dates de sessions :
- Du 14/11/2016 au

Référence : BANK 07

Durée : 2 Jours

Lieu : Casablanca

Tarifs : 6 500 Dhs

Niveau : Maîtrise


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