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  Actualités


  Finance d’entreprise
  Pratique de la Gestion de Trésorerie

Objectifs de la formation :
• Resituer la trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise.
• Contrôler les conditions bancaires.
• Bâtir des prévisions de trésorerie.
• Choisir les financements et les placements.
• Prendre une décision de financement ou placement.
• Gérer la trésorerie en dates de valeur.
• S'initier à la gestion du risque de change.


Public cible :
Nouveaux trésoriers, assistants trésoriers, cadres ou employés comptables.


Moyens pédagogiques :
- Alternance d'exposés théoriques et de cas pratiques
- Exercices d'application
- Quizz et cas de synthèse


Programme synthétique :
1 Situer la trésorerie dans la gestion financière
• Calculer la trésorerie à partir du bilan.
• Les 5 crises de trésorerie.
2 La place du trésorier
• Les 4 grandes missions du trésorier.
3 Exploiter les prévisions
• Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
• Prévision glissante : décision de financement ou placement.
• Prévisions en dates de valeur : gérer en dates de valeur.
• Créer un circuit d'information avec les opérationnels.
4 Contrôler la facturation bancaire
• Catalogue des conditions bancaires : jours de valeur, commissions de mouvement et PFD, marge sur financement.
• Contrôle des conditions bancaires.
5 Définir les enjeux de négociation
• Conditions négociables.
• Calculer les enjeux de négociation.
• Commission globale et le forfait.
6 Crédits et placements
• Spot, affacturage,…
• Taux effectif global (TEG) d'un crédit.
• Arbitrer entre liquidité et rendement : dépôt à terme, certificat de dépôt, SICAV monétaire ou obligataire, …
• 5 conseils pour gérer les excédents.
7 Gérer la trésorerie au quotidien
• Erreurs d'équilibrage, sur et sous-financement.
• Étapes du travail du trésorier le matin.
• Alimenter la fiche en valeur, mouvements aléatoires.
• Répartir les mouvements entre banques.
• Avantages de l'informatisation.
• Anticiper le risque de fraude.
8 S'initier à la gestion de trésorerie groupe
• Techniques de centralisation.
• Rôle du trésorier de filiale.
9 Trésorerie devise et risque de change
• Gérer la trésorerie en devises
• Le marché des changes.
• Suivre sa position de change.
• Modes de couverture : contrat à terme, options…



Dates de sessions :
- Du 16/04/2019 au 17/04/2019

Référence : FINCO 07

Durée :2 Jours

Lieu : Casablanca

Tarifs :7 000,00 Dhs H.T.

Niveau : Maîtrise


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