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Gestion de Trésorerie Groupe et Cash Pooling |
Objectifs de la formation :
• Comprendre l'organisation d'une gestion de trésorerie de groupe • Disposer d'une approche globale permettant d'identifier les opportunités • Comprendre les contraintes d'une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d'un cash pooling
Public cible :
- Responsables financiers, directeurs administratifs et financiers, trésoriers
Moyens pédagogiques :
- Alternance d'exposés théoriques et de cas pratiques - Cas et exercices d'applications - Quizz et sujets de synthèse
Programme synthétique :
I) Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie Optimisation des flux de liquidités et des ressources Réduction des coûts financiers Rationalisation de la structure de gestion Centralisation de l'information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité
II) Réaliser un diagnostic pré-implémentation Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe : • le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers • l'état actuel des relations bancaires existantes • la gestion de trésorerie pratiquée Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales
III) Les modes organisationnels d'une trésorerie de groupe Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité : • la centralisation de la gestion des besoins et des excédents • la centralisation de la gestion des soldes bancaires • la centralisation des opérations de change et de taux • la centralisation des paiements • la gestion pour compte Les contraintes opérationnelles et organisationnelles : • définition des rôles et répartition des tâches • les outils de gestion quotidienne • les systèmes d'information et de reporting
IV) La mise en place d'une centralisation de la trésorerie La négociation bancaire L'optimisation des flux Les opérations de netting La structure pivot La gestion centralisée du risque de change
V) La mise en œuvre d'un projet cash pooling Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d'échelles d'intérêts : • ZBA • notionnel • les pratiques mixtes • la solution mono banque
VI) La mise en place effective Aspects techniques Aspects juridiques et fiscaux Aspects organisationnels
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Dates de sessions :
- Du au
Référence : FINCO 12
Durée : 2 Jours
Lieu : Casablanca
Tarifs : 8 000.00 MAD H.T.
Niveau :Expertise
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