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  Actualités


  Finance d’entreprise
  Financement de Projets et Modélisation

Objectifs de la formation :
- Maîtriser les principes généraux du financement de projets et ses spécificités.
- Identifier les différentes étapes dans la mise en place du projet.
- Connaître les différentes formes de financements de projets (BOT, DBFT, PPP…).
- Évaluer les principaux risques juridiques et financiers et leur sécurisation.
- Négocier le transfert de certains risques
- Maîtriser et utiliser les instruments financiers adaptés
- Appréhender les grands concepts et la pratique sous-jacente à la négociation du financement de projet et des partenariats publics privés
- Maîtriser l'approche de modélisation des financements de projets


Public cible :
- Collaborateurs en financements spécialisés susceptibles de rejoindre ou d'avoir à négocier avec une équipe de financement de projet
- Toute personne souhaitant comprendre et maîtriser les mécanismes du financement de projet
- Manager au sein du back et middle-office bancaire gérant des opérations de financements structurés.
- Chargé d’affaires juniors des départements financements de projets, financements structurés export ou financements d’actifs.
- Juristes en banques ou avocat spécialisé.
- Collaborateurs au sein d’une direction financière de grands groupes industriels.
- Ingénieurs d’affaires au sein de sociétés engagées dans des appels d’offres internationaux.


Moyens pédagogiques :
- Alternance d'exposés théoriques et de cas pratiques
- Cas et exercices d'applications
- Cas complet de modélisation sur tableur Excel


Programme synthétique :
I) Définition et secteurs d’Application du Financement de Projets
1. Définition du financement de projets
   Une définition contrastée
   Trois catégories principales de financement de projet
2. Principaux secteurs d’application du financement de projets
   Vue d’ensemble du marché

II) Aperçu des Partenariats Public/Privé
1. Deux approches différentes du partenariat public-privé
2. Les grands principes du montage d'une opération en PPP

   Montage juridique d’un BOT
   Analyse, répartition et couverture des risques

III) Les Outils et Montages Financiers du Finance Project
1. Outils financiers du financement de projet
 Apports de fonds publics
 Fonds propres, quasi-fonds propres et dette subordonnée
 Prêts consentis par un syndicat de banques
 Dette senior obligataire
 Ouverture sur la finance islamique
2. Couverture du risque de taux d’intérêt
 Swaps de taux d’intérêt
 Fixation d’un taux pour un emprunt à une date future
 Garanties optionnelles : Cap, Floor, Collar et Swaption
 Couvertures de taux d'intérêt – mode d’emploi
3. Aspects contractuels
 Risques généralement assumés par les prêteurs
 Contrats de financement
 Contrats de sûretés
 Principes d'Equateur

4. étude de cas

IV) Principes De Modélisation d’un financement De projet

1. Analyse économique et financière d’un projet
 Principes généraux d’analyse financière d’une société
 Différentes évaluations de la rentabilité dans l’analyse financière traditionnelle
 Application à l’analyse du financement de projet
 Optimisation de la structuration financière d’un projet

2. Règles comptables et fiscales : un domaine en évolution permanente
 Règles comptables spécifiques aux PPP 
 Normes comptables internationales : deux modèles comptables en fonction du porteur du risque de demande
 Cas particulier de la comptabilisation des contrats de partenariat

3. Construction d’un modèle sur Tableur Excel
 Bonnes pratiques pour bien structurer un modèle financier
 Présentation du cas ABC Ltd
 Traitement du cas ABC Ltd.



Dates de sessions :
- Du au

Référence : FINCO 13

Durée : 2 Jours

Lieu : Casablanca

Tarifs :8 000.00 Mad H.T.

Niveau :Expertise


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