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  Actualités


  Finance de marchés
  Les Fondamentaux des Marchés de Matières Premières

Objectifs de la formation :
•Découvrir les mécanismes des marchés des matières premières.
•S’approprier les mécanismes de formation des prix.
•Utiliser les produits dérivés matières premières en fonction de la stratégie adoptée.


Public cible :
- Traders matières premières et dérivés matières premières
- Sales et structureurs
- Trésoriers et directeurs financiers


Moyens pédagogiques :
- Exposé théorique
- Alternance de cas pratiques
- Cas de synthèse et QCM


Programme synthétique :

I) Identifier les différents marchés de matières premières
1) Faire le point sur le commerce de matières premières
• Fonctionnement du commerce international des matières premières
• Le rôle des matières premières sur les marchés financiers
• Les caractéristiques du système et les intervenants
2) Découvrir les différents marchés et les bourses de matières premières
• Marchés agricoles : céréales, oléagineux, sucre, café, coton, caoutchouc…
• Métaux et produits précieux : or, argent, diamants…
• Marchés de l’énergie : pétrole, gaz naturel, charbon
• Marché du CO²…
3) Focus sur les marchés de l’énergie : pétrole, gaz et électricité
• Les caractéristiques des marchés de l’énergie : histoire et géopolitique
• Les différents acteurs
• Les mécanismes des marchés de l’énergie
• La formation des prix sur les marchés de l’énergie : concepts de prix spot et de prix forward, saisonnalité des prix et volatilité…

 

II) S’approprier les mécanismes des produits dérivés de matières premières
1) Maîtriser le fonctionnement des marchés des produits dérivés
• Marchés organisés et Over The Counter (OTC)
• La formation des prix
2) Définir les caractéristiques et différencier les produits dérivés utilisés
• Les forwards
• Futures : mécanismes, structures de marchés (Backwardation/Contango) et stratégies des différents acteurs
• Swaps
• Options : principes, utilisation et gestion des risques
• Les déterminants du prix d’un contrat à terme sur matières premières
3) Recourir aux différentes stratégies de trading sur les marchés à terme
• Couverture
• Arbitrage
• Spéculation

Exercice d’application : en fonction de la situation d’un opérateur, déterminer la stratégie de couverture la plus adaptée
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM




Dates de sessions :
- Du NOUS CONSULTER au NOUS CONSULTER
- Du NOUS CONSULTER au NOUS CONSULTER
- Du NOUS CONSULTER au NOUS CONSULTER

Référence : FINMA 17

Durée : 2 JOURS

Lieu : CASABLANCA

Tarifs : 8 000,00 Dhs H.T.

Niveau :Maîtrise


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